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图解2004年个股操作:


000630--铜都铜业





000630的操作是我值得骄傲的投资之一。无论从建仓到出货,还是中途的坚定持股,我都较好的把握住了。


这只股票操作得比较完美,原因在于:


1、我从2001年就开始关注世界有色金属市场的动态,000630几年来总出现在我的股票池中。任何股票,如果没有对其行业、基本面的长期了解,是不能重仓投入的。


2、我采取了“人弃我取”的战略。很多人得到的警告是:“在熊市中,黄金会卖出垃圾价。”我要反问的是:“既然知道黄金卖出垃圾这样便宜的价格,为什么还不买呢?难道非要等到黄金卖出钻石价才开始买吗?”


关键在于,你需要有一双识别黄金和垃圾的慧眼。投资成功的基础就在于此!

“低买高卖”是股市里恒久不变的赚钱秘诀,大赚一笔的关键就在于趁人心惶惶、股价低迷的时候,勇敢的吸纳那些被大众当作垃圾处理掉的“黄金”,然后坚定的持股,不要被眼前暂时的下跌迷住了眼睛。这里的关键还是在于,你要清楚你持有的股票的价值。


把股票当作筹码和符号来炒作的“顺势而为”投机者,幻想掌握“临界点”精确出击的短线客,永远也不会理解这一点。


3、在战术上,分批的建仓和卖出是保持平衡的有力手段。无论再好的股票,当你介入的时候,都要有足够的后续资金来保证下跌可以继续加仓;当你退场的时候,分批卖出可以减少卖得太早或者太迟的遗憾。


金银岛的投资理念:截断错误的趋势,让正确的趋势带着利润增长!
金银岛的行动指南:耐心等待机会,耐心掌握机会!
图解2004年个股操作:


600583--海油工程





600583这只股票,当初我自认为操作得不错。但是一年后再看,未免令人汗颜。


操作这只股票,导致了两个结果:


一是后来买进相同板块的股票000956中原油气,结果被摔了跟斗。

二是事后通过对比600583和000956,我比其他人更早的开始思索“为什么在大C浪覆盖下,极少数股票能逆风飞扬、笑傲江湖。”


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图解2004年个股操作:


600549--厦门钨业





现在看该股的操作,说不上好,也说不上差。卖出后虽然避开了后面的大跌,但是,在9.14行情中它表现出色,又涨到当初我卖出的价位。


<该股也是一只有色金属股,不过我对钨业的了解远远少于铜业。操作它只是出于对有色金属板块的投机,更多的是从技术面出发进行炒作。


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图解2004年个股操作:

600508--上海能源





对煤炭股的投资,源于03年在电视新闻里捕捉到国家关闭小煤窑的新闻。后来就一直断断续续关注煤炭行业的消息。


但是,03年我的主要精力集中在汽车和有色金属上面了,对煤炭板块虽然关注却没花费多少功夫。


之所以选择上海能源,一是因为其他煤炭股已经被炒作,股价偏高;二是因为华东地区缺煤严重,508有地利之便;三是508有自己的运输铁路,成本优势明显;四是508的煤炭畅销,生产精煤、动力煤,销售不成问题。


从技术上看,当初508正处于蓄势阶段,股价虽然涨了一点,但尚未大幅上升,主力蠢蠢欲动。于是04年2月,挟03年大获全胜之风,我开始大手笔建仓600508。


但是在这个关键时候,我看错了大势。超级大主力深懂国家的政策之势,开始利用国九条的消息做头出局,而我却从技术面来解读--指数趋势依旧在上升,508也正蓄势欲涨。

从技术面来说,我并没有解读错,特别对于508而言,从后面9.14行情就可以看出,2-4月我大举建仓期间,也是该股主力做“W”底,准备拉升的时间。但遗憾的是,该股主力和我一样读错大势,拉升之时正是大盘下跌之日。


因此,主力也只能调整战略,顺势而为,先跟着大盘一齐下跌,然后再利用9.14行情为契机,再次突破上行,走出主升浪。


但由于煤炭行业的周期性质,在整个煤炭板块的调整和股指下行的压力下,该股主力也没有继续拉升,可能连自身的“解套”行动都尚未做好就匆匆结束了。


我对这只股票的操作,错误出现在战术上。也就是5-8月份,虽然我已经把资金从其他股票上撤退下来,坚守上海能源,并且决定再拿100万对它进行越跌越买的策略,但是因为其他股票的失败,导致我心态不稳,面对兵败如山倒的局势,我在5-8月份对508的加仓战术上出现反复,一会加仓,一会减仓,虽然我的本意是想降低持股成本,但是结果取却正好相反,令持股成本上升。这是导致我最后几乎没获利的关键。


如果我按照当初制定的计划,只是逢低吸纳的话,反而会获利不少。但是我“高抛低吸”的战术却弄巧成拙。


我由此得出的教训是,在实战操作中,尽量不要去画蛇添足,技巧型的“花拳秀腿”越少越好。“大道无术”说的就是这种智慧。另外心态一定要摆正,越是危难时刻越是要心平气静。


更重要的是,我从04年的一系列成功失败的操作中,开始渐渐摆脱指数趋势的束缚,去探询更深层次的国家政策对股市的中长期影响、个股的内在价值和趋势的关系等等问题。


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图解2004年个股操作:


600802--福建水泥





这只股票是我04年开始建仓操作的第一只股票。


买它纯属投机性操作。从技术面看,我建仓的时候它的走势不错,而且是当时的水泥热门板块。


大盘在4月初见顶,而该股却在5月份创新高,然后才开始下跌,足见主力被困其中。我因为看错大势,而且投入资金较少,所以对该股的下跌掉以轻心。一直到6月初,我在全面清仓股票的时候,把它止损了。

该股主力在4、5月没出局,所以在9.14行情中表现尚可,趁机逃了。从此该股的走势是一江春水向东流,新低复新低......


从操作结果看,我做错,失败了;从止损的角度看,我做对了。


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图解2004年个股操作:


000966--长源电力




000966和600802一样,也是04年1月30日开始建仓的股票。电力股,“五朵金花”之一。


大盘在4月初下跌后,它非常抗跌,而且在6月初做好W底,准备上行。从技术形态上说,它和508上海能源的走势差不多。还有一点和508相同的地方是,它属于国家扶持产业,不受制于宏观调控。


但是在5月底对大势的判断进行全面反思后,我对它做出的是止损出局的决定。为什么我坚定的保留上海能源而不是它(包括其他股票)?这就是我一直强调的:<B>你需要有一双识别黄金和垃圾的慧眼。投资成功的基础就在于此!

虽然这只股票没赚钱,但是我对它的操作是正确的。


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图解2004年个股操作:


600810--神马实业





这只股票也属于投机性质的炒作。在4月初,该股无法再次创新高,转身下跌后,因为对大势的判断错误,我没有及时止损,而是继续持股等了一段时间。


直到5月中旬,感到自己判断大势有误,才止损出局。


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000956--中原油气





买000956,是受到操作600583的激励,准备趁胜追击,结果投机不成,倒折一把米。


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图解2004年个股操作:

000629--新钢钒




这只股票的操作是我在学投资的路上所摔的大跟斗。时间虽然已经过去了一年,但每每想起,感觉依然疼痛。

首先在选股思路上,我选择了当时景气行业的景气股,我认为钢铁行业还可以继续繁荣几年,却忽略了钢铁行业已经景气了多时,达到了繁荣的顶峰。另外,我看中该股产品中的铁轨和稀有金属-钒的生产,却轻视了这两种产品所占比例很小的事实,更多的去考虑当时股市热炒“5朵金花”的投机氛围,觉得该股身兼钢铁、稀有金属的双重概念,属于投资投机两相宜的品种。

其次,在技术上,虽然该股已经从5元涨到8元,因为看错大势,我把它的头部区域理解为强势箱体调整,我认为调整后会再次上行,所以迫不及待的建仓、加仓,导致在成本区内仓位过重,进退非常被动。

最后,是我对好股票的理解太浮浅了。业绩好的股票可分为两类:一是那些具有很高“永续价值”的股票,即无论在何时,都能有可靠的获利能力,公司有很强的优势保护壁垒。如垄断性、差异性、明显的强竞争优势类工业或服务类公司的股票,如机场类、长江电力、某些名牌中药股等。这种公司的股票一般价格较高(市盈率或市净率较高)。二是那些周期性的公司(如钢铁、机械、汽车、煤炭、水泥、电力、一般工业股等),它们的收益能力取决于经营环境或行业形势,有景气的时候也有不景气的时候。正因为它们盈利的不稳定性,其市盈率通常就很低。

对周期性行业的投资,最佳的时机应该是它持续低迷多年后有复苏迹象的时候,而不是它景气繁荣热火朝天的时候。


04年6月底,我对000629清仓了。既然做错了,就应该坚决退出,哪怕卖到地板价上,也要退出来。千万不要以为可以用时间来反败为胜。时间只是工具,应该把它运用在值得守候的目标上。如果目标是错的,再长的时间也难以见到成效。<B>优异的品质加上时间才是增值的理由。


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图解2004年个股操作:


000601--韶能股份





这只股票是属于投机不成倒折一把米的操作。当时看到大盘下跌而000601很坚挺,又由于电力股很景气,因此买进,接到了最后一棒。


结果碰到暴跌,一周时间就损失10%,急忙止损出来。


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