价值投资模拟基金

太湖寓公

偶想试试价值投资的魅力,哈哈--
04年1月起,姑且以10万元为起点.
欢迎砸砖头,更欢迎推荐您认为被市场冷落的品种.
如果岛主接纳,偶将与03年收市后推出第一单报单,并附理由.[em07]

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太湖寓公

开宗明义----
本模拟基金倡导价值投资,信奉价值决定价格的股市铁律;
本模拟基金尊重市场的做空力量,但更坚信市场会自动纠错,实现价值回归;
因此,本模拟基金经理人选择交易品种前会充分评估,确认物有所值;
同时,本模拟基金经理人重视沃伦.巴菲特的名言:投资的第一条原则是--千万不能亏损;第二条原则是--千万记住第一条原则.因此,只有止赢,绝不止损.
股市是个充满魅力的高风险游戏.本基金经理人在此仅进行模拟试验,未必与实盘操作完全相关,亦不构成对任何人的投资建议.据此操作,权责在您,风险自担!

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太湖寓公

本基金经理人尽量选择大多数境内个人证券投资人熟悉的用人民币交易的A股帐户可参与品种,大体可分为股票/基金/债券等,偶尔会提及B股/H股等,仅作为参考.
本基金经理人限于精力有限,只简要介绍评估一二要点,恕不充分展开,更不透露评估的方法.
本基金经理人只做自己看准的.因此,至少在这个帖子上恕不被动解答朋友提出的个股问题.见谅!
04年开春,本基金经理人陆续会种上几片韭菜(类似亚热带地区的甘蔗),然后坐等收割;一茬收割后再种下一茬,平时无热闹可瞧.
大约十年前,一位后来成为中国经营大师的朋友对偶说了句经商格言:买的贱,卖的贵,中间不浪费.偶悟之良久,翻然觉悟:经商固然,投资亦然!

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太湖寓公

偶曾经说过,中国股市至少目前还不具备连续机械下注的投资环境和条件.
中国A股市场基本上是个资金推动型的投资(投机?)市场.大资金来了,收集筹码,使筹码从分散到集中,再推高价格,分散筹码,套现资金.无论96年恶炒垃圾股,97年倡导绩优,后来的资产重组/网络高科技....,现在的核心资产,概莫能外.
另外,凡是大资金受困其中的品种,大多都会寻找机会解套/获利.首钢/宝钢跌破发行价,战略投资者终要炒高,然后.....;今天的中石化,走的是同一套路.当然,成本是前提,是决定因素;大势是可以营造的.如果把3元的股票炒到30元,又没有能力营造接棒人,就只有自己举杠铃了;等到因各种因素举不动了,只有最后一条路:连续跌停.

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太湖寓公

开办股市,转换机制是灵魂,股权融资是骨肉.无论中外,只要搞市场经济,股市都是要圈钱的.对此,没有必要表示意见.
为了发股票,并且卖个好价钱,主力资金围魏救赵,自然会在二级市场上作个示范.
历史不回顾,先说眼下.国有股减持且要卖在净资产之上,是政府已经明确的事情.主力资金顺势而为,把被一些朋友称为烂臭股的公司股票价格先推上去,现在还编出个新词叫核心资产.随后沪市又推出50指数.没准深市也会学样.
价值投资论者也要看政府的意图.为此,偶今天收市后推出的第一只股票就与此相关.请等待.

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太湖寓公

开张喽---
本基金模拟价值投资,启动额度10万元,暂拟分5笔投入,构成组合.
第一单拟于04年第一个交易日投资约2万元,买进600839四川长虹3000股.
投资理由:
1/中国家电著名品牌,彩电行业龙头,在全球彩电市场有话语权.
  ----买股票就是买上市公司股权.
2/市净率高(约1.1倍),品牌等无形资产尚未计入实物资产,物有所值.
  ----投入6.8元相当于聘请倪润峰率领长虹团队运作6元多的实物资产.
3/在二级市场长期被大资金遗弃,股东高达60多万,人均持股不到1500;
  股票价格长期在底部徘徊,日换手率极低,属于所谓散户行情.
  ----人弃我取,符合本基金经理人选股原则.
4/机构无足够筹码,底部又有净资产支持,没有深幅下跌的条件.
  ----久盘不跌,是不是就该涨了呢?
5/新近入选50指数,拥有大资金的机构为调控大盘也必须吸纳筹码.
  ----尤其是当其他控盘指标股短线超买,拉得挺辛苦的时候.
......
实盘操作,偶是在03年12月22日上午以6.56元买进,建了底仓.
04年预期:应能见到9-13元价位.
中线关注:以6.8元为起点,2个月内涨幅达到20%(8.16元),3个月内达到30%
         (8.84元),6月底以前涨幅达到50%(10.2元),属盈利满意,可随时
         卖出.否则,长期持有.

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太湖寓公

价值投资模拟基金的选股核心要点是价值评估;
操作原则是绝不止损(割肉),依据是心中有底.
第一单在04年1月2日已经成交,以600839开盘价6.78元/股为成交价,加税费按6.82元计算,3000股共用资金20460元.
价值投资模拟基金除非遇到系统性风险,一般不考虑短线操作.
这一单的操作计划在上帖已述,原则上按计划执行.

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太湖寓公

第二单选600177雅戈尔,拟于1月5日以开盘价买进2200股.
投资理由:
1/绩优,低市盈率,行业著名品牌企业等,但这些仅是入选的基础条件;
  ----近一二年未充分炒作的绩优股优先关注,逢低介入的风险较小.
2/和中信证券的关联度(持有2亿中信证券法人股)是入选的重要因素;
  ----主要考虑中信证券的业绩预期和护盘功能.至少03年11月14日股价打到向下修正转股价格区间(低于8.05元)时有明显的护盘迹象.比起山鹰纸业被迫修正转股价(对债主更有利),600177维护转股价更符合现有股东的利益.(待续)

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太湖寓公

(续前)3/进入转股期,且在转债第一年付息日之前介入是时机选择.
----发行转债是上市公司在股市低迷时期的无奈选择,大股东是在增发\配股都不现实的情况下才这样圈钱的.因此,只要条件允许,大股东既不想还债,甚至连付息都未必情愿.11.9亿的债付1%的利息就要上千万.要想不付利息,就必须在04年4月3日之前把股票价格维持在11元之上,促使部分债主转成股票.
    之所以把股价预期到11元之上,是按照9.48元的转股价,加上7%的转债溢价,以及债主10%左右的套利空间得出的.
4/目前的股票价格低于转股价,与促使原始债主转股的股票价格约有20%的空间.
操作策略:04年3月底之前,在10.6元附近卖出;否则,持有等待.

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太湖寓公

偶本来并不急于推出价值投资模拟基金的第二只股票.
因2日在模拟擂台赛中买入了4000股,当时未做投资理由说明,这里就算顺便补充说明一下.
当然,从趋势的角度看,该股市03年11月14日以来的周线亦呈上升趋势.
不过,该股受上市公司回购条款的限制,在转股完成以前,也不大可能长期维持在转股价的130%(12.33元)之上.因此,介入的期望值不宜太高.

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