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2007中国基金“基尼斯”纪录

赚钱纪录:华夏大盘精选。今年收益率高达212.90%。

若以净值增长率计,华夏大盘是无可争议的赚钱冠军,截至2007年12月21日,华夏大盘今年收益率高达212.90%。不仅在中国国内,放在世界公募基金史上也实属罕见。难能可贵的是,华夏大盘去年收益率也位列前十,此轮牛市以来,华夏大盘的年化收益率达到185%。但是,此基金从年初暂停申购至今,虽然基金份额逐季递减,仍未有任何开放申购的迹象,基金吧里甚至有基民发帖:“王亚伟!快开放申购吧,我给你下跪了。”

赚钱笨纪录:金鹰中小盘。全年净值增长率才50%。

除去今年刚成立的基金,金鹰中小盘是2007年度赚钱效应最差的基金,据晨星统计,截至12月21日,该基金全年取得50%的净值增长率,不到华夏大盘的四分之一,排在所有偏股型基金倒数第一。具有讽刺意味的是,排名第一的华夏大盘和排名最后的金鹰中小盘都以中小盘股为选股标准。

不管是上证指数还是业绩基准,金鹰中小盘都远远落后于两者涨幅。业绩不好,基民也只能用脚投票,该基金赎回份额逐季增加。至三季度末,金鹰中小盘的基金份额仅5000万份。基金业绩不佳,基金经理要承担起大部分责任,但金鹰基金今年以来都未曾更换基金经理。

短跑纪录:博时主题行业。从80名冲到第2名,全年181.18%。

博时主题行业基金是相较于2006年进步最快的基金,据晨星统计,截止至12月21日,博时主题行业今年以来181.18%的回报率名列所有开放式基金第2位,与中邮核心不相上下。而2006年,该基金排名在80名以外。

虽然博时主题行业表现优异,但基金的规模却与业绩不如人意的博时价值增长相去甚远。三季度末,博时主题行业的基金份额仅70亿份。相关数据表明,60、70亿的规模对于基金经理投资最为有利,今年净值增长率前20位的基金规模大都在这一水平上。如果博时基金财迷心窍,对其进行大比例分红,估计又要演出一曲“博时之殇”。

跳伞纪录:景顺长城内需增长。从第1名降落到110名。

退步最快当属去年收益冠军——景顺长城内需增长。据晨星统计,截止至12月21日,景顺长城内需增长今年以来101.18%的回报率名列所有开放式基金第110位,是138只股票型基金的倒数28位!

跳槽纪录:景顺长城内需增长前任基金经理李学文。九年间换了四家基金公司。

其简历如下:1998年7月加入博时基金管理公司,历任研究员、基金经理助理;2002年5月加入中融基金管理公司,任基金经理;2002年11月加入银华基金管理公司,历任基金经理助理、基金经理。2005年9月加入景顺公司,现任投资总监。

李学文在景顺基金公司获得2006年业绩冠军,公司给予其投资总监的职务后,还是选择离开。外面流传李学文在今年早些时候已经萌生去意,所以无心恋栈,导致基金业绩不如人意。

增肥纪录:博时价值增长。三个季度,9亿份-410亿份。

博时价值增长2007年净值表现一直中规中矩,并无突出表现。据晨星中国统计,该基金今年以来仅以110%的净值增长率排在偏股型开放式基金的第81位。但基民似乎并不关心这些,博时价值增长的基金份额从去年年末的9亿份暴增至三季度末的410亿份,一举成为基金业界的巨型航母。在今年二季度博时价值增长基金份额相对于一季度还是减少的,从33亿份减少到28亿份。但该基金因为在三季度实施了大比例分红,使其基金份额增加额度高达381.11亿份(申购数为431.62亿份,赎回数为50.51亿份)。

减肥纪录:嘉实策略增长。400亿胖基金三个季度只剩31%。

有增肥最多的基金也就有缩水最严重的基金,去年年末打破了全球单只基金单日募集金额最高纪录,一天募完400亿的嘉实策略基金成了一口吃成胖子后消化不良的典型。一季度末,其净值增长回报率仅为7.03%。一部分投资者开始没耐心了,出现了第一次的赎回潮。一季度末该基金的规模就降至280亿份左右,规模缩水了近30%。数据显示,至三季度末该基金的规模已降至127亿份,比一季度又少了一半。再缩下去,该基金就快从航母级基金变身小型基金了。

割肉纪录:长城久泰中标300。累计每份单位净值分红2.83元。

长城久泰中标300以每份单位净值分红2.83元成为今年最大方的基金。其不仅累计分红数额最大,11月20日每十份28元的分红规模也是历史上单次分红数额最大的基金。

票房纪录:上投摩根亚太优势。认购额1100亿,1个月亏损15%。

按照该基金25%的配售比例来计算,上投摩根亚太优势当时套住了250万持有者。250万持有者代表了250万户的家庭,1户家庭四口人,这只基金承接了1000万人的寄托。11月23日,5只QDII公布净值,建仓最晚的上投亚太优势跌幅最大,净值报0.857元,基民单月损失近15%。

平衡木纪录:泰达荷银稳定。

对比200多只股票方向基金今年以来的净值走势图,走势最“平”的是泰达荷银稳定基金。不过,大牛市中最稳基金可不是什么好称号。据晨星统计截至12月21日,70.03%的净值增长率名列偏股型开放式基金第137位。

通常情况下,只有当基金频频分红或者规模庞大时,净值增长率才会上不去下不来。但泰达荷银稳定今年分红次数寥寥,基金规模更是只有5亿份。希望在熊市时,泰达荷银稳定基金也能像今年一样稳定。

高低杠纪录:鹏华动力。1元-2.4元-1.83元。

今年1月成立的鹏华动力增长前三个季度表现一直不错,其净值曾由1元一路涨升至2.4元。但是,从10月份开始其净值开始跳水表演,仅仅1个半月时间,净值缩水率便高达25%。从三季报来看,该基金持仓品种风险极大,重仓的两只黄金股市盈率过百倍,10月中旬以来跌幅分别超过30%和40%。其他诸如招商地产、金地集团等高价地产股在四季度也几近腰斩。
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夜幕下的流星雨

本帖最后由 show 于 2015-7-17 17:03 编辑

流星雨 ,看来你是个基民,什么时候向你请教:)

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2007:私募失落的一年

2006年,27只私募基金在第三季度取得高达42.43%的平均收益率,最高收益率达到123.92%的骄人业绩,令私募基金风生水起,成为市场耀眼的明星。然而好景不长,仅仅过了不到半年的时间,私募基金便从投资明星的圣坛上跌落。一度受市场强烈追捧的“阳光私募”在2007年上半年提交了一份暗淡无光的答卷。

深国投旗下的20只“阳光私募”基金,剔除二季度新成立的万利富达、尚诚、景林丰收、睿信2期、睿信3期证券投资集合资金信托、明达3期、“民森A号 B号证券投资集合资金信托”、“新同方证券投资集合资金信托”9个产品,以及2007年一季度刚成立的赤子之心(中国)2期集合信托、亿龙(二期)中国信托、睿信信托、林园信托,7只产品上半年累计净值增长率平均为37.5%,这只相当于偏股型基金平均净值增长水平的1/2强。

即使当时表现最为抢眼的上海景林投资管理公司管理的景林稳健收益为52.05%,也未能达到偏股型基金的平均线。

平安信托旗下的12只“阳光私募”基金,剔除二季度新成立的证大二期、平安启明星集合资金信托,以及一季度成立的平安晓扬中国机会二期信托、平安证大一期信托、平安德丰信托、平安金牛信托,以及东方港湾马拉松信托,余下4只基金上半年累计净值增长率约为41.5%,相当于偏股型基金平均收益的2/3水平。

数据显示,2007年1-6月,上证指数上涨了42.8%,沪深300指数大涨了84.42%。

阳光私募阵营集体跑输大市和被公募基金远远甩在后面的郁闷光景,并没有在2007年下半年出现明显转机。

2007年12月底,深圳国投和平安信托披露的信托产品净值数据显示,剔除成立时间不足半年的信托计划,景林稳健等40家阳光私募基金净值下半年的平均增长率为19.27%,仅相当于公募基金平均净值增长率36.36%的二分之一强,只有景林稳健和亿龙中国2期达到并略微超出公募基金的净值平均增长水平,这两家私募基金净值在下半年分别增长了36.7%和36.51%。

2007年下半年,上证综合指数累计升幅为28.03%,沪深300指数累计上涨41.82%。若以沪深300指数作为投资业绩衡量标准,则私募基金全部跑输大盘, 但公募基金阵营则相对较好,有18家开放式基金跑赢了沪深300指数,占全部股票型开放式基金的比例达到8.1%;如果将同期上证指数升幅作为考核标准,则只有23%的私募基金跑赢大市,而公募基金的这一结果则要远远好于私募,下半年跑赢上证指数的开放式基金占全部基金比例达到了41%。

依上述数据推断,私募基金的整体投资水平明显逊于公募开放式基金。
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